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公司要聞

專業推動債務融資工作,平均融資成本再創新低

發布時間:2021年08月03日-A+A

 中廣核資本深入開展黨史學習教育,引導廣大黨員干部學黨史、悟思想、辦實事開新局。為了更好地助推集團高質量發展,中廣核財務有限責任公司(以下簡稱“財務公司”)持續統籌境內外金融資源,專業化推動融資工作,在保障資金安全的同時,集團平均債務融資成本持續創新低。預計今年集團平均債務融資成本率將首次突破至4%以下(截至目前集團平均債務融資成本率為3.98%),達到歷史新低水平。在十四五開局之年,中廣核資本努力創造專業溢價,有效為集團及成員公司節省財務費用,充分體現了產業金融的價值創造以及司庫管理的戰略價值。

   新冠疫情爆發以來以來,在外部政治經濟環境發生重大變化的背景下,金融板塊堅持產業金融定位,不斷提升專業化能力,打造核心競爭力。在集團融資工作面臨著極大不確定性的情況下,財務公司通過統籌金融資源,發揮信息及談判優勢,提前謀劃,轉危為機,多項措施并舉降低融資成本:

(一)債務重組成果突顯

   主動研判市場走勢,把握機遇開展債務重組,是優化集團債務結構、降低債務融資成本的重要手段。

   疫情期間,以國內推動利率市場化、金融支持實體經濟,國際全球央行推出強力寬松政策應對疫情的有利時機作為切入點,依托“總對總”合作及司庫管理,債務重組工作全面覆蓋了集團核電、新能源、核燃料板塊的重大項目,重組部分項目的全年利率水平較原利率水平有所下降0.23%~0.50%。為2021年及后續年度的核電、新能源和核燃料板塊的重大項目平均債務融資成本控制以及項目全壽期融資成本控制打下了堅實基礎。。

   目前,結合境外央行仍然較為寬松的貨幣政策環境,財務公司仍在統籌推進核燃料及能源國際部分項目債務重組工作,待工作落地后將在年內進一步壓降財務成本,集團平均債務融資成本在2021年內有望進一步創新低。

(二)創新融資模式壓降重大項目利率

   近年來,財務公司不斷探索聯合貸款等新的融資模式取代銀團貸款模式,有效推動了重大項目融資利率壓降。

   貸款模式創新從“銀團”到“聯合”,在貸款利率已完成市場化改革的情況下,不僅可以解決銀行抱團取暖的問題,還可以通過促進銀行間、競爭引導融資成本下行,同時還可提高項目融資的靈活性,為項目造價控制創造資金管理價值。

   在惠州核電及新能源海上風電等重大項目融資上,在已取得最優利率基礎上,財務公司進一步逐一與意向行展開談判,主動促進銀行間博弈,融資成本下調的幅度平均達到0.80%。

   2021年,在蒼南核電項目融資工作推進過程中,外部市場環境很不理想:銀企雙方目標差異較大、宏觀資金政策變化較快。財務公司多次深入浙江一線及北京各銀行總行,實地制定解決方案。尤其面對部分銀行因市場變化對推進簽約態度搖擺不定的情況時,以“總對總”為重要抓手,采取因行施測、單點突破的策略,逐一啃下硬骨頭,打贏了項目融資成本控制攻堅戰。此次項目融資工作,打破了各銀行同一地域固守的統一利率水平的一貫原則,僅用時5個月就實現了融資金額全覆蓋;簽約合同的平均貸款利率更是創造了境內同期同類項目最優記錄,目前項目最優長期貸款利率為3.70%。

   聯合貸款融資模式的創新,為集團重大項目融資工作開辟了更加高效的工作模式。這樣的模式在后續的核電和新能源項目上,將繼續助力壓控融資成本。

(三)優化統籌債券發行壓降集團發債成本

   2021年,在集團公司統一部署下,財務公司正式啟動了發債統籌工作:統籌原有的四個公開市場直融主體;進一步規范計劃、注冊、發行和存續管理;統一管理中介機構、金融資源及市場投資者;深入研究市場動態和產品方案,逐步體現出公開市場直融業務統籌的優勢。同時,財務公司通過縮短發行期限、引入各發行主體的合作機構、協調金融機構壓縮發行時間等方式,在壓降債券發行綜合成本的基礎上,提升了整體發行效率,為各發行主體提供優質、低價、高效的資金保障。

   中廣核資本金融板塊以開展黨史學習教育為契機,繼續深入學習貫徹習近平總書記關于高質量發展的重要論述,堅定信心,努力把握碳達峰、碳中和目標實現進程中的歷史發展機遇,堅定聚焦,堅持產業金融定位,聚焦集團主責主業,賦能清潔能源;堅持創新,把握“供給側改革”帶來需求趨于豐富化的實際,推動產業金融業務創新發展,創造更為豐富的金融產品滿足集團戰略發展的高目標。

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